精选传奇投资人

2026 年一季度上演“世纪换仓”：清仓亚马逊、把 Alphabet 加仓 225%，苹果原封不动——伯克希尔的 AI 敞口正从电商/云转向“搜索 + 全栈 AI”。

最激进的 AI 多头之一。押注 AI 基础设施与下一代算力——CoreWeave、Cerebras，并以核电（X-Energy）布局 AI 的“能源底座”。

一季度惊人反手：清仓全部 Alphabet，资金转进 SanDisk、希捷、美光、博通、英特尔——押注 AI 的“存储/内存缺口”，科技敞口从 9.4% 翻倍至 18.4%。

只持有少数高确定性公司。AI 敞口偏向“品质成长”而非投机——通过 Alphabet 等平台型龙头间接参与。

以苹果与伯克希尔为压舱石的价值投资者，2026 年明显“押注 AI 全产业链”：一季度英伟达加仓 91% 至第三大重仓、新建特斯拉、增持拼多多，同时清仓阿里。对华语读者尤具参考性。

2026 一季度把亚马逊近乎翻倍、推上第一大重仓（AI 角度=AWS 提速），同时减持英伟达与 AMD、加注 Micron——“押注 AI 变现端与内存周期，而非纯算力”。

Q1 2026 组合 291 亿美元、62 只：前五大变成台积电、GE Vernova、Lam Research、应用材料、博通——“芯片制造 + 设备 + 电力”的 AI 全栈基建；同时把微软加仓 18%。

《大空头》原型、AI 泡沫最鲜明的反方：2025 年 11 月清盘 Scion 基金后，2026 年 5 月披露个人组合约 80% 为英伟达与 Palantir 的看跌期权（名义价值约 11 亿美元）。